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流动性继续改善,央行强调政策稳定,期现货小
编辑:admin  发布日期:2021年06月11日 00时00分00秒

原标题:流动性继续改善,央行强调政策稳定,期现货小幅走强|债市综述 // 债市综述 // 6月10日,资金明显转松现券期货小幅走暖,国债期货小幅收涨,10年期主力合约涨0.14%;银行间主要利率债收益率窄幅波动小幅下行,短券表现略好;资金面进一步向宽,隔夜回购加权利率一周来首次跌至2%下方;蓝光、华融债券明显下跌,“19中国华融债01(品种一)”跌超19%,“20蓝光02”跌超9%。

交易员表示,周四资金面明显转松,此外央行行长最新强调政策“稳字当头”,减轻近日资金预期可能生变的忧虑,市场情绪得到安抚;5月金融数据对市场影响有限。

周四,国债期货整体小幅收涨,10年期主力合约涨0.14%,5年期主力合约涨0.09%,2年期主力合约涨0.05%。

A股方面,两市股指放量走升,成交金额再超万亿元;上证指数收涨0.54%,深证成指涨1.19%,创业板指涨2.43%。

(图片来源:Wind金融终端)

(图片来源:Wind金融终端) 信用债行情整体稳定,少数网红债波动较大。

蓝光发展债券明显下跌,“20蓝光02”跌超9%,“16蓝光01”跌超8%,“19蓝光02”跌逾5%;恒大债券下跌,“15恒大03”跌超2%,“19恒大02”跌近2%;天津城投债券波动较大,“18津城建MTN008B”跌超7%,“20津投11”跌超7%,“18津城建MTN009”涨超6%。

此外,“19中国华融债01(品种一)”跌超19%,“19云城投MTN004”跌近8%,“19海国鑫泰MTN002”跌超3%,“19红美02”跌近3%;“19湘潭建设PPN001”涨近21%,“15青国投MTN001”涨超13%,“20永煤MTN006”涨超10%,“20云建投MTN001”涨超9%。

(图片来源:Wind金融终端) 资金面方面,银行间市场资金面进一步向宽,主要回购利率普遍下行,其中隔夜质押式回购加权利率下行逾27bp报在1.88%附近,一周来首次跌至2%下方。

市场人士表示,在国库现金投放之后,资金自上日尾盘好转以来,周四流动性进一步向好资金供给充沛,价格逐步回落,缴税未至短期压力暂有限。

当天陆家嘴论坛官员讲话传递稳定政策基调,但半年末时点临近,仍需关注央行进一步动作及资金变化。

(图片来源:Wind金融终端) 关于债券市场走势,江海证券指出,周四早间官员们的陆家嘴论坛表态,整体比较符合市场判断,其中关于通胀的温和表述进一步缓解了债市压力;而对于部分国家“大放大收”的货币政策提出的部分质疑,也侧面验证了我国货币政策中期内依旧会保持稳定平衡,收紧的概率不高,结合目前通胀数据的表现来看,债市担忧可适当消除。

中信固收称,考虑到近期资金面波动开始上升,贷款利率也处于上升通道当中,债券利率的下行已经面临较大的阻力,3%的关键点位料难以突破。

需要警惕的是三季度开始MLF集中到期会带来的资金面压力以及四季度经济增长动能放缓和海外货币政策收紧的风险。

// 债市要闻 // 1、中国5月M2同比增8.3%,新增人民币贷款1.5万亿 中国5月M2同比增长8.3%,预期8.1%,前值8.1%;新增人民币贷款1.5万亿元,比上年同期多增143亿元,比2019年同期多增3127亿元;预期14287.5亿元,前值14700亿元。

中国5月社会融资规模增量为1.92万亿元,比上年同期少1.27万亿元,比2019年同期多2081亿元;预期21128.6亿元,前值18500亿元。

5月末社会融资规模存量为297.98万亿元,同比增长11%。

2、郭树清:发达国家货币政策达到前所未有宽松程度 央行党委书记、银保监会主席郭树清在第十三届陆家嘴论坛上指出,2020年以来,为应对百年一遇的疫情大流行,发达国家纷纷推出超级经济刺激计划。

在财政猛烈扩张的同时,货币政策达到前所未有的宽松程度。

通货膨胀像约定好了一样,如期而至。

而且比美欧同事们所预料的幅度要高出一截,至于将要持续的时间似乎也不像许多专家预测的那样短暂。

3、郭树清:现阶段最突出任务是加大直接融资比重 郭树清在第十三届陆家嘴论坛上表示,现阶段最突出一项任务就是进一步加大直接融资比重,在去年新增社会融资规模中,债券和股票融资占比已达37%左右,还可以有更大发展空间,特别是债券市场还有很大潜力。

4、 易纲:预测全年CPI平均涨幅将在2%以下 央行行长易纲在第十三届陆家嘴论坛上表示,综合各方面因素,判断我国今年CPI走势前低后高,预测全年CPI平均涨幅将在2%以下。

考虑到我国经济运行在合理区间、在潜在的产出水平附近,物价走势整体可控,货币政策要与新发展阶段相适应,坚持稳字当头,坚持实施正常的货币政策。

5、苏宁易购已足额支付“18苏宁03”6.52亿元回售债券本息 苏宁易购公告称,“18苏宁03”的回售数量为652.01万张,回售金额为6.52亿元(不含利息),剩余托管量为7.06万张。

本次“18苏宁03”回售部分债券的本金及利息已于6月10日足额支付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户。

6、山东航空回应26亿应急贷款:为优惠的政策性贷款,公司不存在资金风险 据21世纪经济报道,山东航空回应26亿应急贷款:航空应急贷款是国家和金融机构对民航业的扶持性贷款;公司目前账面资金60亿左右,现金储备充足,公司的流动性非常健康,且应对疫情的持续影响和资本开支做了谨慎安排,不存在资金风险。

7、穆迪下调汇丰银行和恒生银行的长期存款评级至“Aa3” 穆迪报告称,将香港上海汇丰银行有限公司和恒生银行有限公司的长期存款评级由“Aa2”下调至“Aa3”,展望“稳定”。

8、标普下调力高集团高级无抵押票据长期发行评级至“B-” 标普报告称,确认力高地产集团有限公司长期发行人信用评级为“B”,展望维持“稳定”;此外,将其现存高级无抵押票据的长期发行评级由“B”下调至“B-”。

// 资金市场 // 公开市场操作: 央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,6月10日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。

Wind数据显示,当日100亿元逆回购到期。

(图片来源:Wind金融终端) 资金面(CP): 银行间市场资金面进一步向宽,主要回购利率普遍下行,其中隔夜质押式回购加权利率下行逾27bp报在1.88%附近,一周来首次跌至2%下方。

市场人士表示,在国库现金投放之后,资金自上日尾盘好转以来,周四流动性进一步向好资金供给充沛,价格逐步回落,缴税未至短期压力暂有限。

当天陆家嘴论坛官员讲话传递稳定政策基调,但半年末时点临近,仍需关注央行进一步动作及资金变化。

(图片来源:Wind金融终端) // 利率债市场 // 利率债成交走势(TBCN):

(图片来源:Wind金融终端) 最活跃利率债成交统计(BBQ):

(图片来源:Wind金融终端) 10年国债连续活跃行情(GZHY):

(图片来源:Wind金融终端) 10年国开连续活跃行情(GKHY):

(图片来源:Wind金融终端) T2109日内走势(TF):

(图片来源:Wind金融终端) // 信用债市场 // 信用债成交基准统计(CBCN):

(图片来源:Wind金融终端) 信用债成交活跃统计(BBQ):

(图片来源:Wind金融终端) 信用债成交偏离监控(BBQ):

(图片来源:Wind金融终端) // 同业存单 // 同业存单发行(NCD):

(图片来源:Wind金融终端) 同业存单成交(NCD):

(图片来源:Wind金融终端) 同业存单成交偏离监控:

(图片来源:Wind金融终端) // 债券发行 // 6月10日,债券市场共发行254只债券,总发行量3895.78亿元,177只债券到期,5只债券提前兑付,1只债券回售,无债券赎回,总偿还量2404.63亿元,当日净融资额为1491.14亿元。

(图片来源:Wind金融终端) 从发债类型看,6月10日,债券市场共发行国债2只,地方政府债44只,同业存单101只,金融债15只,企业债1只,公司债30只,中期票据17只,短期融资券32只,资产支持证券10只,可转债2只。

(图片来源:Wind金融终端) 建行-万得银行间债券发行指数(CCBM):

(图片来源:Wind金融终端) // 招标情况 // 1、国开行3年、7年、10年期金融债中标收益率分别为2.9958%、3.3618%、3.438%,全场倍数分别为4.75、6.38、3.24,边际倍数分别为2.86、1.15、13.39。

2、进出口行3个月、3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为1.6773%、3.0063%、3.2408%、3.5019%,全场倍数分别为3.62、6.11、3.18、3.02,边际倍数分别为1.79、5.37、1.0、1.0。

// 银行间债券市场交易结算日报 // 6月10日(周四),全国银行间债券市场结算总量为42,582.21亿元,较上日上涨1.87%,交易结算总笔数为23,006笔。

其中,质押式回购36,510.28亿元,买断式回购153.82亿元,现券交易5,415.41亿元,债券借贷502.70亿元。

银行间债券市场回购利率整体下行,其中,7天回购利率下降12.9bp至2.148%。

(图片来源:Wind金融终端) // 债券重大事件 //

(图片来源:Wind金融终端) // 海外信用评级汇总//

(图片来源:Wind金融终端) Wind用户在金融终端输入 IBR(投行业务排行榜) 纵观股票、债券一级承销风云 过去十年投行承销排名一应俱全 分行业、分地域多维度呈现市场融资规模 责任编辑:


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